| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 067.00 | 1 100.00 | 1 967.00 | 3 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | 806.00 | 618.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491.00 | 1 906.00 | 2 585.00 | 4 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 502.00 | 1 906.00 | 27 596.00 | 29 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 477.00 | -828.00 | | -1 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960.00 | -649.00 | | -960.00 |
DL TOTAL (I) | 563.00 | 1 523.00 | | 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 444.00 | 5 497.00 | | 5 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 162.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 820.00 | 4 191.00 | | 17 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729.00 | 1 174.00 | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 033.00 | 11 024.00 | | 27 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 596.00 | 12 547.00 | | 27 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 033.00 | 11 024.00 | | 27 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897.00 | | 594.00 | 3 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 897.00 | | 594.00 | 3 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081.00 | 825.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | 825.00 | | 1 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
UX Autres créances clients | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VW T.V.A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |