| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 499.00 | 5 182.00 | 7 317.00 | 12 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 199.00 | 1 997.00 | 25 202.00 | 27 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 698.00 | 7 179.00 | 32 519.00 | 39 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CF Disponibilités | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 952.00 | | 66 952.00 | 66 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 649.00 | 7 179.00 | 99 470.00 | 106 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 124.00 | 24 477.00 | | 26 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 708.00 | 1 647.00 | | 22 708.00 |
DL TOTAL (I) | 52 132.00 | 29 424.00 | | 52 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | 1 017.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 834.00 | 2 926.00 | | 8 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 9 585.00 | | 6 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 058.00 | 4 556.00 | | 5 058.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 338.00 | 18 084.00 | | 47 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 470.00 | 47 509.00 | | 99 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 094.00 | | 207 094.00 | 207 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 094.00 | | 207 094.00 | 207 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 5 750.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 3 493.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | 2 257.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 514.00 | 133 066.00 | | 210 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 806.00 | 131 419.00 | | 187 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 708.00 | 1 647.00 | | 22 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 687.00 | | 27 011.00 | 12 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 687.00 | | 27 011.00 | 12 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323.00 | 2 856.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | 2 856.00 | | 4 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 4 373.00 | 18 127.00 | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 338.00 | 29 211.00 | 18 127.00 | 47 338.00 |