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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 118.00 | 2 722.00 | 1 396.00 | 4 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 334.00 | 941.00 | 1 275.00 |
040 Immobilisations financières | 805 200.00 | | 805 200.00 | 805 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 810 593.00 | 3 056.00 | 807 537.00 | 810 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 99 729.00 | | 99 729.00 | 99 729.00 |
084 Disponibilités | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 698.00 | | 150 698.00 | 150 698.00 |
110 Total général Actif | 961 291.00 | 3 056.00 | 958 234.00 | 961 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 906.00 | |
132 Autres réserves | | | -43 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 911 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 206.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 958 234.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 92 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 659.00 | | | 334 659.00 |
230 Autres produits | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 674.00 | | | 337 674.00 |
242 Autres charges externes. | 97 104.00 | | | 97 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 461.00 | | | -24 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 893.00 | | | 168 893.00 |
252 Charges sociales | 104 729.00 | | | 104 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 409.00 | | | 389 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 735.00 | | | -51 735.00 |
280 Produits financiers | 206 048.00 | | | 206 048.00 |
294 Charges financières | 819.00 | | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 494.00 | | | 153 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 810 593.00 | | | 810 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 240.00 | | | 9 240.00 |