| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 118.00 | 4 095.00 | 23.00 | 4 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 875.00 | 717.00 | 1 158.00 | 1 875.00 |
040 Immobilisations financières | 805 200.00 | | 805 200.00 | 805 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 193.00 | 4 812.00 | 806 381.00 | 811 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
072 Créances – Autres | 95 726.00 | | 95 726.00 | 95 726.00 |
084 Disponibilités | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 044.00 | | 137 044.00 | 137 044.00 |
110 Total général Actif | 948 237.00 | 4 812.00 | 943 425.00 | 948 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 581.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 915 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 102.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 91 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 200.00 | | | 395 200.00 |
230 Autres produits | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 766.00 | | | 397 766.00 |
242 Autres charges externes. | 96 954.00 | | | 96 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 084.00 | | | 169 084.00 |
252 Charges sociales | 109 067.00 | | | 109 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 794.00 | | | 392 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
280 Produits financiers | 79 636.00 | | | 79 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
294 Charges financières | 899.00 | | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 368.00 | | | 84 368.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 810 593.00 | | | 810 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 137.00 | | | 9 137.00 |