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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 919.00 | | 838 919.00 | 838 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 900.00 | 13 391.00 | 73 510.00 | 86 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 347.00 | 13 391.00 | 934 956.00 | 948 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BT Marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CF Disponibilités | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 087.00 | 13 391.00 | 969 696.00 | 983 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 113.00 | | | -32 113.00 |
DL TOTAL (I) | -22 113.00 | | | -22 113.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 401.00 | | | 663 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 255.00 | | | 183 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 371.00 | | | 90 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 810.00 | | | 981 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 696.00 | | | 969 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 387.00 | | | 239 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 948 347.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 527.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 527.00 | 389.00 | | 22 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 401.00 | 104 234.00 | 442 068.00 | 663 401.00 |
VI Groupe et associés | 183 255.00 | | 183 255.00 | 183 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 036.00 | 19 897.00 | 22 139.00 | 42 036.00 |
VW T.V.A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 810.00 | 239 387.00 | 625 323.00 | 981 810.00 |