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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 919.00 | | 838 919.00 | 838 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 414.00 | 38 306.00 | 49 108.00 | 87 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 457.00 | 38 306.00 | 911 151.00 | 949 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BT Marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BZ Autres créances | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CF Disponibilités | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 754.00 | 38 306.00 | 954 447.00 | 992 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 389.00 | -32 113.00 | | 18 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 328.00 | 51 503.00 | | 102 328.00 |
DL TOTAL (I) | 131 717.00 | 29 389.00 | | 131 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 123.00 | 575 975.00 | | 453 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 883.00 | 186 409.00 | | 187 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 837.00 | 54 129.00 | | 56 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 887.00 | 113 277.00 | | 124 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 730.00 | 929 790.00 | | 822 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 447.00 | 959 179.00 | | 954 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 453.00 | 477 311.00 | | 479 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 011.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 943.00 | | 514.00 | 948 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 919.00 | | | 838 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 900.00 | | 514.00 | 86 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 835.00 | 12 472.00 | | 25 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 835.00 | 12 472.00 | | 25 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 123.00 | 109 845.00 | 343 278.00 | 453 123.00 |
VI Groupe et associés | 187 883.00 | 187 883.00 | | 187 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 689.00 | | | 106 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 133.00 | 25 009.00 | 23 124.00 | 48 133.00 |
VW T.V.A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 730.00 | 479 453.00 | 343 278.00 | 822 730.00 |