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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 669.00 | 3 048.00 | 13 621.00 | 16 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 669.00 | 3 048.00 | 203 621.00 | 206 669.00 |
060 Stock marchandises | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
072 Créances – Autres | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
084 Disponibilités | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 794.00 | | 142 794.00 | 142 794.00 |
110 Total général Actif | 349 463.00 | 3 048.00 | 346 415.00 | 349 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 655 414.00 | | | 655 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 662.00 | | | 98 662.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 079.00 | | | 754 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 134.00 | | | 431 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95 260.00 | | | -95 260.00 |
242 Autres charges externes. | 139 630.00 | | | 139 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 139.00 | | | 214 139.00 |
252 Charges sociales | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
262 Autres charges | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 742.00 | | | 755 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 669.00 | | | 206 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 638.00 | | | 149 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 437.00 | | | 109 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |