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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 669.00 | 6 450.00 | 10 219.00 | 16 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 669.00 | 6 450.00 | 200 219.00 | 206 669.00 |
060 Stock marchandises | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
072 Créances – Autres | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
084 Disponibilités | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 642.00 | | 171 642.00 | 171 642.00 |
110 Total général Actif | 378 311.00 | 6 450.00 | 371 861.00 | 378 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 803 860.00 | 655 414.00 | | 803 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 411.00 | 98 662.00 | | 103 411.00 |
230 Autres produits | 377.00 | 2.00 | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 907 649.00 | 754 079.00 | | 907 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 468 955.00 | 431 134.00 | | 468 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 880.00 | -95 260.00 | | 42 880.00 |
242 Autres charges externes. | 129 467.00 | 139 630.00 | | 129 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 591.00 | 8 537.00 | | 16 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 080.00 | 214 139.00 | | 159 080.00 |
252 Charges sociales | 30 553.00 | 49 471.00 | | 30 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 402.00 | 3 048.00 | | 3 402.00 |
262 Autres charges | 4 417.00 | 5 043.00 | | 4 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 855 345.00 | 755 742.00 | | 855 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 304.00 | -1 663.00 | | 52 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 489.00 | 18 573.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 228.00 | 3 224.00 | | 8 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 314.00 | | 5 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 196.00 | 13 372.00 | | 39 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 669.00 | | | 206 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 573.00 | | | 180 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |