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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 125.00 | 18 175.00 | 68 950.00 | 87 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 700.00 | 9 992.00 | 32 708.00 | 42 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 826.00 | 28 167.00 | 701 658.00 | 729 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BT Marchandises | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BZ Autres créances | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CF Disponibilités | 75 375.00 | | 75 375.00 | 75 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 921.00 | | 144 921.00 | 144 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 746.00 | 28 167.00 | 846 579.00 | 874 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
DL TOTAL (I) | 639 061.00 | | | 639 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 518.00 | | | 207 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 579.00 | | | 846 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 167.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 864.00 | 86 864.00 | | 86 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
UX Autres créances clients | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VP Divers | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 286.00 | 100 286.00 | | 100 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 518.00 | 207 518.00 | | 207 518.00 |