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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 267.00 | 38 529.00 | 58 738.00 | 97 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 367.00 | 20 150.00 | 25 218.00 | 45 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 635.00 | 58 680.00 | 683 956.00 | 742 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BT Marchandises | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
BZ Autres créances | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
CF Disponibilités | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 667.00 | | 207 667.00 | 207 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 302.00 | 58 680.00 | 891 623.00 | 950 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 000.00 | 619 000.00 | | 619 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DG Autres réserves | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 887.00 | 20 061.00 | | 17 887.00 |
DL TOTAL (I) | 656 948.00 | 639 061.00 | | 656 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 822.00 | 19 450.00 | | 58 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 621.00 | 86 864.00 | | 93 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 561.00 | 100 286.00 | | 81 561.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 917.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 674.00 | 207 518.00 | | 234 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 623.00 | 846 579.00 | | 891 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 826.00 | | | 729 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 825.00 | | | 129 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 167.00 | 30 512.00 | | 28 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 166.00 | 30 512.00 | | 28 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
UX Autres créances clients | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VI Groupe et associés | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
VP Divers | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 674.00 | 234 674.00 | | 234 674.00 |