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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 522.00 | 1 672.00 | 5 850.00 | 7 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 541.00 | 1 672.00 | 1 206 870.00 | 1 208 541.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 543.00 | 1 672.00 | 1 291 871.00 | 1 293 543.00 |
CU Autres participations | 1 201 020.00 | | 1 201 020.00 | 1 201 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 021.00 | | | 1 056 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 185.00 | | | -5 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 836.00 | | | 1 050 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 429.00 | | | 240 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 035.00 | | | 241 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 871.00 | | | 1 291 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 035.00 | | | 241 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 185.00 | | | -5 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 208 541.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 672.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 429.00 | 240 429.00 | | 240 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 035.00 | 241 035.00 | | 241 035.00 |