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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 020.00 | | 1 201 020.00 | 1 201 020.00 |
CF Disponibilités | 124 694.00 | | 124 694.00 | 124 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 694.00 | | 124 694.00 | 124 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 714.00 | | 1 325 714.00 | 1 325 714.00 |
CU Autres participations | 1 201 020.00 | | 1 201 020.00 | 1 201 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 021.00 | 1 096 021.00 | | 1 096 021.00 |
DH Report à nouveau | -30 244.00 | -24 537.00 | | -30 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 874.00 | -5 707.00 | | -4 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 903.00 | 1 065 777.00 | | 1 060 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 193.00 | 258 050.00 | | 262 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 1 960.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 810.00 | 260 010.00 | | 264 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 714.00 | 1 325 787.00 | | 1 325 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 810.00 | 260 010.00 | | 264 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874.00 | 5 707.00 | | 4 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 874.00 | -5 707.00 | | -4 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 541.00 | | | 1 208 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 522.00 | 1 201 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 522.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 020.00 | | | 1 201 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VI Groupe et associés | 262 193.00 | 262 193.00 | | 262 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 810.00 | 264 810.00 | | 264 810.00 |