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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 633.00 | 1 668.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 906.00 | 407.00 | 6 499.00 | 6 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 206.00 | 1 040.00 | 20 166.00 | 21 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 521.00 | 11 369.00 | 56 152.00 | 67 521.00 |
072 Créances – Autres | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
084 Disponibilités | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 372.00 | 11 369.00 | 84 003.00 | 95 372.00 |
110 Total général Actif | 116 578.00 | 12 408.00 | 104 170.00 | 116 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 250.00 | | | 293 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 700.00 | | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 950.00 | | | 296 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -584.00 | | | -584.00 |
242 Autres charges externes. | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 344.00 | | | 103 344.00 |
252 Charges sociales | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 200.00 | | | 257 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 706.00 | | | 706.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |