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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 1 783.00 | 518.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 273.00 | 939.00 | 8 334.00 | 9 273.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 873.00 | 2 721.00 | 22 152.00 | 24 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 481.00 | 11 369.00 | 174 112.00 | 185 481.00 |
072 Créances – Autres | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
084 Disponibilités | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 892.00 | 11 369.00 | 251 523.00 | 262 892.00 |
110 Total général Actif | 287 765.00 | 14 090.00 | 273 675.00 | 287 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 038.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 616 826.00 | | | 616 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
230 Autres produits | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 539.00 | | | 622 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 982.00 | | | 209 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 584.00 | | | 584.00 |
242 Autres charges externes. | 122 642.00 | | | 122 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 547.00 | | | 166 547.00 |
252 Charges sociales | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 855.00 | | | 537 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 630.00 | | | 67 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -758.00 | | | -758.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -758.00 | | | -758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 995.00 | | | 104 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 823.00 | | | 56 823.00 |