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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 826.00 | 144 826.00 | | 144 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 992.00 | 38 168.00 | 13 824.00 | 51 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 302.00 | 182 995.00 | 39 307.00 | 222 302.00 |
BT Marchandises | 2 808 093.00 | | 2 808 093.00 | 2 808 093.00 |
BZ Autres créances | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CF Disponibilités | 1 512 484.00 | | 1 512 484.00 | 1 512 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 116.00 | | 4 340 116.00 | 4 340 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 419.00 | 182 995.00 | 4 379 424.00 | 4 562 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 3 102 516.00 | | | 3 102 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 968.00 | | | 404 968.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 792.00 | | | 3 557 792.00 |
DP Provisions pour risques | 203 025.00 | | | 203 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 025.00 | | | 203 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 029.00 | | | 165 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 406.00 | | | 141 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 718.00 | | | 107 718.00 |
EA Autres dettes | 204 297.00 | | | 204 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 606.00 | | | 618 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 424.00 | | | 4 379 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 577.00 | | | 453 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 061 000.00 | 1 061 000.00 | |
FG Production vendue services | 869 533.00 | 6 918.00 | 876 451.00 | 869 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 533.00 | 1 067 918.00 | 1 937 451.00 | 869 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 659.00 | | | 182 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 451.00 | | | 1 937 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 483.00 | | | 1 532 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 968.00 | | | 404 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 302.00 | | | 222 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 641.00 | 3 353.00 | | 179 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 814.00 | 3 353.00 | | 34 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 025.00 | | | 203 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 025.00 | | | 203 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 406.00 | 141 406.00 | | 141 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 297.00 | 204 297.00 | | 204 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 165 029.00 | | 165 029.00 | 165 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VP Divers | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 022.00 | 19 538.00 | 25 483.00 | 45 022.00 |
VW T.V.A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 606.00 | 453 577.00 | 165 029.00 | 618 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 622.00 | | | 141 622.00 |
ST Autres comptes | 124 769.00 | | | 124 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 168.00 | | | 119 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 907.00 | | | 173 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 561.00 | | | 385 561.00 |