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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 826.00 | 144 826.00 | | 144 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 935.00 | 36 287.00 | 7 647.00 | 43 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 029.00 | 181 114.00 | 87 915.00 | 269 029.00 |
BT Marchandises | 1 817 801.00 | | 1 817 801.00 | 1 817 801.00 |
BZ Autres créances | 238 262.00 | | 238 262.00 | 238 262.00 |
CF Disponibilités | 2 281 731.00 | | 2 281 731.00 | 2 281 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 125.00 | | 4 348 125.00 | 4 348 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 155.00 | 181 114.00 | 4 436 041.00 | 4 617 155.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 3 664 653.00 | | | 3 664 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 762.00 | | | 392 762.00 |
DL TOTAL (I) | 4 107 724.00 | | | 4 107 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
EA Autres dettes | 238 672.00 | | | 238 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 317.00 | | | 328 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 041.00 | | | 4 436 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 317.00 | | | 328 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320 096.00 | 291 697.00 | 2 611 794.00 | 2 320 096.00 |
FG Production vendue services | 625 398.00 | | 625 398.00 | 625 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 494.00 | 291 697.00 | 3 237 192.00 | 2 945 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 134 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 905.00 | | | 145 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 699.00 | | | 3 243 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 937.00 | | | 2 850 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 762.00 | | | 392 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 051.00 | | 53 977.00 | 215 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 289.00 | | 53 977.00 | 26 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 137.00 | 1 976.00 | | 179 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 310.00 | 1 976.00 | | 34 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 672.00 | 238 672.00 | | 238 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
VB T. V. A. | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 306.00 | 211 306.00 | | 211 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 860.00 | 248 593.00 | 29 267.00 | 277 860.00 |
VW T.V.A. | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 317.00 | 328 317.00 | | 328 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 121.00 | | | 244 121.00 |
ST Autres comptes | 120 125.00 | | | 120 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 412.00 | | | 179 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 263.00 | | | 458 263.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |