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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 559.00 | 35 877.00 | 3 683.00 | 39 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 267.00 | 38 584.00 | 3 683.00 | 42 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BZ Autres créances | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 029.00 | | 165 029.00 | 165 029.00 |
CF Disponibilités | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 293.00 | | 224 293.00 | 224 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 560.00 | 38 584.00 | 227 975.00 | 266 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 054.00 | 100 732.00 | | 119 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 876.00 | 58 323.00 | | 37 876.00 |
DL TOTAL (I) | 165 315.00 | 167 439.00 | | 165 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 701.00 | 38 387.00 | | 25 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 8 512.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 733.00 | 12 701.00 | | 18 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 595.00 | 15 966.00 | | 16 595.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 580.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 661.00 | 77 146.00 | | 62 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 975.00 | 244 585.00 | | 227 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 943.00 | 51 445.00 | | 49 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 234 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 590.00 | |
FM Production stockée | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 17 665.00 | | 6 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 763.00 | 281 908.00 | | 236 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 887.00 | 223 585.00 | | 198 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 876.00 | 58 323.00 | | 37 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 962.00 | 3 622.00 | | 34 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 962.00 | 3 622.00 | | 34 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 701.00 | 12 984.00 | 12 717.00 | 25 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VP Divers | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 661.00 | 49 943.00 | 12 717.00 | 62 661.00 |