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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 944.00 | 20 428.00 | 19 516.00 | 39 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 651.00 | 23 135.00 | 19 516.00 | 42 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
BZ Autres créances | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 947.00 | | 150 947.00 | 150 947.00 |
CF Disponibilités | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 257.00 | | 215 257.00 | 215 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 908.00 | 23 135.00 | 234 773.00 | 257 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 121 930.00 | 119 054.00 | | 121 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 438.00 | 37 876.00 | | 19 438.00 |
DL TOTAL (I) | 149 753.00 | 165 315.00 | | 149 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 007.00 | 25 701.00 | | 32 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 12.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 612.00 | 18 733.00 | | 22 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 421.00 | 16 595.00 | | 28 421.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 1 620.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 020.00 | 62 661.00 | | 85 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 773.00 | 227 975.00 | | 234 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 904.00 | 49 943.00 | | 67 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 670.00 | |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 6 189.00 | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 899.00 | 236 763.00 | | 231 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 461.00 | 198 887.00 | | 212 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 438.00 | 37 876.00 | | 19 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 267.00 | | 21 833.00 | 42 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 449.00 | 42 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 449.00 | 42 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 267.00 | | 21 833.00 | 42 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 584.00 | 6 000.00 | 21 449.00 | 38 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 584.00 | 6 000.00 | 21 449.00 | 38 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 007.00 | 14 890.00 | 17 117.00 | 32 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
VP Divers | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 020.00 | 67 904.00 | 17 117.00 | 85 020.00 |