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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 438.00 | 642.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 382.00 | 25 588.00 | 66 794.00 | 92 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 743.00 | 26 026.00 | 87 717.00 | 113 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
BZ Autres créances | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 886.00 | 1 857.00 | 13 028.00 | 14 886.00 |
CF Disponibilités | 547 890.00 | | 547 890.00 | 547 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 241.00 | 1 857.00 | 702 383.00 | 704 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 984.00 | 27 884.00 | 790 100.00 | 817 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 292.00 | 397 397.00 | | 87 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 100.00 | 139 894.00 | | 79 100.00 |
DL TOTAL (I) | 221 392.00 | 592 292.00 | | 221 392.00 |
DP Provisions pour risques | 13 750.00 | 7 888.00 | | 13 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 750.00 | 7 888.00 | | 13 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 946.00 | 7 697.00 | | 31 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 523.00 | 98 705.00 | | 65 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 644.00 | 114 863.00 | | 95 644.00 |
EA Autres dettes | 249 319.00 | 6 400.00 | | 249 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 424.00 | 85 981.00 | | 112 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 956.00 | 313 747.00 | | 554 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 100.00 | 913 929.00 | | 790 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 114.00 | | 892 114.00 | 892 114.00 |
FG Production vendue services | 245 560.00 | | 245 560.00 | 245 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 674.00 | | 1 137 674.00 | 1 137 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 750.00 | |
GE Autres charges | | | 128 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 19 500.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 19 500.00 | | 47 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 230.00 | 15 915.00 | | 49 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 230.00 | 15 915.00 | | 49 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 230.00 | 3 584.00 | | -2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 497.00 | 1 034 040.00 | | 1 199 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 397.00 | 894 145.00 | | 1 120 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 100.00 | 139 894.00 | | 79 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 889.00 | 13 751.00 | 7 889.00 | 7 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 051.00 | | 193.00 | 2 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 940.00 | 13 751.00 | 8 082.00 | 9 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 319.00 | 249 319.00 | | 249 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 424.00 | 112 424.00 | | 112 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 946.00 | 12 655.00 | 19 291.00 | 31 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 645.00 | 95 645.00 | | 95 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 826.00 | 99 791.00 | 5 035.00 | 104 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 957.00 | 535 666.00 | 19 291.00 | 554 957.00 |