| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779.00 | 1 277.00 | 502.00 | 1 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 409.00 | 67 542.00 | 68 866.00 | 136 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 157.00 | 73 594.00 | 89 563.00 | 163 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 272.00 | 11 445.00 | 39 827.00 | 51 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 167.00 | | 97 167.00 | 97 167.00 |
BZ Autres créances | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
CF Disponibilités | 659 318.00 | | 659 318.00 | 659 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 214.00 | 11 445.00 | 931 770.00 | 943 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 372.00 | 85 039.00 | 1 021 333.00 | 1 106 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 305.00 | | | 164 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
DL TOTAL (I) | 286 322.00 | | | 286 322.00 |
DP Provisions pour risques | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 299.00 | | | 161 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
EA Autres dettes | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 911.00 | | | 120 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 043.00 | | | 720 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 333.00 | | | 1 021 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 299.00 | | | 625 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 110.00 | 67 301.00 | 1 197 411.00 | 1 130 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 110.00 | 67 301.00 | 1 197 411.00 | 1 130 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 968.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 637.00 | | | 1 238 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 619.00 | | | 1 171 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 318.00 | | 36 685.00 | 128 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 163 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 138 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 348.00 | | 36 685.00 | 103 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 802.00 | 22 113.00 | 320.00 | 51 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 027.00 | 22 113.00 | 320.00 | 47 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 321.00 | 14 968.00 | 12 321.00 | 12 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 825.00 | 11 445.00 | 10 825.00 | 10 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 277.00 | 11 445.00 | 13 277.00 | 13 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 598.00 | 26 413.00 | 25 598.00 | 25 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 412.00 | 23 147.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 911.00 | 120 911.00 | | 120 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 97 167.00 | 97 167.00 | | 97 167.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 299.00 | 66 555.00 | 94 744.00 | 161 299.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 701.00 | | | 138 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 775.00 | 131 825.00 | 4 950.00 | 136 775.00 |
VW T.V.A. | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 043.00 | 625 299.00 | 94 744.00 | 720 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
ST Autres comptes | 112 722.00 | | | 112 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
YT Sous‐traitance | 358 238.00 | | | 358 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 169.00 | | | 115 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 057.00 | | | 514 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |