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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 594.00 | 86 842.00 | 21 751.00 | 108 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 852.00 | 192 068.00 | 66 785.00 | 258 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 191.00 | | 57 191.00 | 57 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 430.00 | 358 020.00 | 826 410.00 | 1 184 430.00 |
BT Marchandises | 5 402 295.00 | 1 001 445.00 | 4 400 851.00 | 5 402 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 237 753.00 | 222 176.00 | 6 015 576.00 | 6 237 753.00 |
BZ Autres créances | 175 689.00 | | 175 689.00 | 175 689.00 |
CF Disponibilités | 224 715.00 | | 224 715.00 | 224 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714 514.00 | | 714 514.00 | 714 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 780 051.00 | 1 223 621.00 | 11 556 430.00 | 12 780 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 171 288.00 | | 171 288.00 | 171 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 135 769.00 | 1 581 641.00 | 12 554 128.00 | 14 135 769.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 5 407 939.00 | 5 407 939.00 | | 5 407 939.00 |
DH Report à nouveau | 2 915 803.00 | 2 802 392.00 | | 2 915 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 290 773.00 | 113 410.00 | | -1 290 773.00 |
DL TOTAL (I) | 8 748 969.00 | 10 039 741.00 | | 8 748 969.00 |
DP Provisions pour risques | 171 178.00 | 314 772.00 | | 171 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 178.00 | 314 772.00 | | 171 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 656.00 | 384 324.00 | | 153 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 025.00 | 294 025.00 | | 194 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 112.00 | 5 906 856.00 | | 2 595 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 014.00 | 592 956.00 | | 297 014.00 |
EA Autres dettes | 376 169.00 | 298 818.00 | | 376 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 976.00 | 7 476 979.00 | | 3 615 976.00 |
ED (V) | 18 005.00 | 23 158.00 | | 18 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 554 128.00 | 17 854 651.00 | | 12 554 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 615 976.00 | 7 476 979.00 | | 3 615 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 181.00 | 375 733.00 | | 146 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 354 088.00 | 5 622 985.00 | 20 977 073.00 | 15 354 088.00 |
FG Production vendue services | 307 289.00 | 29.00 | 307 318.00 | 307 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 661 376.00 | 5 623 015.00 | 21 284 391.00 | 15 661 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 905 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 278 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 415 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 707 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009 965.00 | |
GE Autres charges | | | 826 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 303 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 025 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 028.00 | 1 910.00 | | 3 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 11 110.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 673 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 684 110.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 391.00 | 2 135 785.00 | | 64 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | 36 843.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 545.00 | 2 172 628.00 | | 65 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 945.00 | -488 518.00 | | -64 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 719.00 | -76 709.00 | | 82 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 949 515.00 | 33 182 487.00 | | 22 949 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 240 287.00 | 33 069 076.00 | | 24 240 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 290 773.00 | 113 410.00 | | -1 290 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 363.00 | | 500 432.00 | 1 185 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 684 516.00 | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 000.00 | 1 366.00 | 1 184 430.00 | 500 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 444 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 820.00 | | 432.00 | 445 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 516.00 | | 500 000.00 | 684 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 176.00 | 37 056.00 | 212.00 | 321 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 506.00 | 37 056.00 | 212.00 | 319 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 772.00 | 171 178.00 | 314 772.00 | 314 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 257.00 | 1 001 445.00 | 51 257.00 | 51 257.00 |
6T Sur comptes clients | 248 113.00 | 8 521.00 | 34 457.00 | 248 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 370.00 | 1 009 966.00 | 85 715.00 | 299 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 142.00 | 1 181 144.00 | 400 487.00 | 614 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009 965.00 | 85 715.00 | |
UG ‐ Financières | | 171 178.00 | 314 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 112.00 | 2 595 112.00 | | 2 595 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 169.00 | 376 169.00 | | 376 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
UX Autres créances clients | 5 975 824.00 | | | 5 975 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 928.00 | | | 261 928.00 |
VB T. V. A. | 56 714.00 | | | 56 714.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 656.00 | 153 656.00 | | 153 656.00 |
VI Groupe et associés | 194 025.00 | 194 025.00 | | 194 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
VP Divers | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714 514.00 | | | 714 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 685 148.00 | 7 127 957.00 | 557 191.00 | 7 685 148.00 |
VW T.V.A. | 201 351.00 | 201 351.00 | | 201 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 976.00 | 3 615 976.00 | | 3 615 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |