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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 18 005.00 | 16 811.00 | 1 194.00 | 18 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 594.00 | 101 471.00 | 7 123.00 | 108 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 054.00 | 68 973.00 | 26 081.00 | 95 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 392.00 | | 56 392.00 | 56 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 370.00 | 187 255.00 | 718 115.00 | 905 370.00 |
BT Marchandises | 3 738 600.00 | | 3 738 600.00 | 3 738 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 957 638.00 | 193 346.00 | 3 764 292.00 | 3 957 638.00 |
BZ Autres créances | 301 657.00 | | 301 657.00 | 301 657.00 |
CF Disponibilités | 523 699.00 | | 523 699.00 | 523 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 051.00 | | 513 051.00 | 513 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 082 339.00 | 193 346.00 | 8 888 994.00 | 9 082 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 991 207.00 | 380 601.00 | 9 610 607.00 | 9 991 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 5 407 939.00 | 5 407 939.00 | | 5 407 939.00 |
DH Report à nouveau | 1 625 030.00 | 2 915 803.00 | | 1 625 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 046 516.00 | -1 290 773.00 | | -1 046 516.00 |
DL TOTAL (I) | 7 702 453.00 | 8 748 969.00 | | 7 702 453.00 |
DP Provisions pour risques | | 171 178.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 171 178.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136.00 | 153 656.00 | | 2 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 025.00 | 194 025.00 | | 14 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 604.00 | 2 595 112.00 | | 1 710 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 938.00 | 297 014.00 | | 100 938.00 |
EA Autres dettes | 39 361.00 | 376 169.00 | | 39 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 875.00 | 3 615 976.00 | | 1 867 875.00 |
ED (V) | 40 279.00 | 18 005.00 | | 40 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 610 607.00 | 12 554 128.00 | | 9 610 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 875.00 | 3 615 976.00 | | 1 867 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 297 549.00 | 3 494 890.00 | 9 792 439.00 | 6 297 549.00 |
FG Production vendue services | 66 953.00 | 37 065.00 | 104 018.00 | 66 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 364 503.00 | 3 531 954.00 | 9 896 457.00 | 6 364 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 009 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 460 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 663 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 336.00 | |
GE Autres charges | | | 100 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 211 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 144 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | 3 028.00 | | 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 600.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 512.00 | 64 391.00 | | 27 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 671.00 | 1 154.00 | | 74 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 183.00 | 65 545.00 | | 102 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 817.00 | -64 945.00 | | 97 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 583 482.00 | 22 949 515.00 | | 11 583 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 629 998.00 | 24 240 287.00 | | 12 629 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 046 516.00 | -1 290 773.00 | | -1 046 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 430.00 | | 1 642.00 | 1 184 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | 683 717.00 | 1 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 241.00 | 279 461.00 | 905 370.00 | 1 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 027.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 434.00 | 221 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 886.00 | | 1 200.00 | 444 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 516.00 | | 442.00 | 684 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 020.00 | 34 024.00 | 204 790.00 | 358 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 350.00 | 34 024.00 | 203 120.00 | 356 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 178.00 | | 171 178.00 | 171 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 001 445.00 | | 1 001 445.00 | 1 001 445.00 |
6T Sur comptes clients | 222 176.00 | 63 336.00 | 92 167.00 | 222 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 621.00 | 63 336.00 | 1 093 611.00 | 1 223 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 799.00 | 63 336.00 | 1 264 789.00 | 1 394 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 336.00 | 1 093 611.00 | |
UG ‐ Financières | | | 171 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 604.00 | 1 710 604.00 | | 1 710 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 450 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
UX Autres créances clients | 3 715 884.00 | | | 3 715 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 754.00 | | | 241 754.00 |
VB T. V. A. | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VI Groupe et associés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VP Divers | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 930.00 | | | 208 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 051.00 | | | 513 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 739.00 | 5 222 347.00 | 106 392.00 | 5 328 739.00 |
VW T.V.A. | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 875.00 | 1 867 875.00 | | 1 867 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |