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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 395.00 | 66 424.00 | 20 971.00 | 87 395.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 975.00 | 66 424.00 | 71 551.00 | 137 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
072 Créances – Autres | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
084 Disponibilités | 120 737.00 | | 120 737.00 | 120 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 427.00 | | 133 427.00 | 133 427.00 |
110 Total général Actif | 271 402.00 | 66 424.00 | 204 978.00 | 271 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
230 Autres produits | 396.00 | | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 606.00 | | | -2 606.00 |
280 Produits financiers | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
294 Charges financières | 845.00 | | | 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 303.00 | | | 164 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 975.00 | | | 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 449.00 | | | 449.00 |