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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 799.00 | 74 599.00 | 25 200.00 | 99 799.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 379.00 | 74 599.00 | 35 780.00 | 110 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
072 Créances – Autres | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
084 Disponibilités | 347 158.00 | | 347 158.00 | 347 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 255.00 | | 360 255.00 | 360 255.00 |
110 Total général Actif | 470 633.00 | 74 599.00 | 396 034.00 | 470 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
242 Autres charges externes. | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 562.00 | | | -23 562.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 400 403.00 | | | 400 403.00 |
294 Charges financières | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78 462.00 | | | 78 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 237 009.00 | | | 237 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 567.00 | | | 178 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 346 158.00 | | | 346 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 346 158.00 | | | 346 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 018.00 | | | 7 018.00 |