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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
AP Constructions | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 557.00 | 44 922.00 | 21 636.00 | 66 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 243.00 | 106 558.00 | 21 685.00 | 128 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BN En cours de production de biens | 81 722.00 | | 81 722.00 | 81 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 140.00 | | 187 140.00 | 187 140.00 |
BZ Autres créances | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CF Disponibilités | 101 066.00 | | 101 066.00 | 101 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 880.00 | | 404 880.00 | 404 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 123.00 | 106 558.00 | 426 565.00 | 533 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 100 800.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 42 607.00 | 47 398.00 | | 42 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 072.00 | 32 899.00 | | 63 072.00 |
DL TOTAL (I) | 175 759.00 | 191 177.00 | | 175 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 713.00 | 612.00 | | 50 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 079.00 | 102 951.00 | | 73 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 013.00 | 92 587.00 | | 127 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 806.00 | 196 150.00 | | 250 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 565.00 | 387 327.00 | | 426 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 806.00 | 196 150.00 | | 250 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689 712.00 | 8 067.00 | 697 779.00 | 689 712.00 |
FG Production vendue services | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 419.00 | 8 067.00 | 738 486.00 | 730 419.00 |
FM Production stockée | | | -4 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 54.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 54.00 | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 69.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 69.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | -15.00 | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | 4 823.00 | | 15 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 534.00 | 687 483.00 | | 738 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 462.00 | 654 584.00 | | 675 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 072.00 | 32 899.00 | | 63 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 614.00 | | 20 620.00 | 113 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 991.00 | 128 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 991.00 | 100 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 695.00 | | 20 620.00 | 85 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 661.00 | 8 888.00 | 5 991.00 | 103 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 792.00 | 8 888.00 | 5 991.00 | 75 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 187 140.00 | | | 187 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VI Groupe et associés | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
VP Divers | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 752.00 | 203 752.00 | | 203 752.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 806.00 | 250 806.00 | | 250 806.00 |