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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 530.00 | 27 944.00 | 586.00 | 28 530.00 |
AP Constructions | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 979.00 | 52 479.00 | 16 500.00 | 68 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 683.00 | 106 548.00 | 17 135.00 | 123 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BN En cours de production de biens | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 892.00 | | 239 892.00 | 239 892.00 |
BZ Autres créances | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
CF Disponibilités | 85 583.00 | | 85 583.00 | 85 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 570.00 | | 425 570.00 | 425 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 253.00 | 106 548.00 | 442 705.00 | 549 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 10 080.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 109 759.00 | 42 607.00 | | 109 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 182.00 | 63 072.00 | | 40 182.00 |
DL TOTAL (I) | 215 941.00 | 175 759.00 | | 215 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 767.00 | 50 713.00 | | 53 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 712.00 | 73 079.00 | | 46 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 664.00 | 127 013.00 | | 124 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 764.00 | 250 806.00 | | 226 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 705.00 | 426 565.00 | | 442 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 764.00 | 250 806.00 | | 226 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 521.00 | 21 000.00 | 735 521.00 | 714 521.00 |
FG Production vendue services | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 823.00 | 21 000.00 | 773 823.00 | 752 823.00 |
FM Production stockée | | | -35 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 009.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 105.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 105.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 904.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 15 503.00 | | 6 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 243.00 | 738 534.00 | | 743 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 061.00 | 675 462.00 | | 703 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 182.00 | 63 072.00 | | 40 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 243.00 | | 3 082.00 | 128 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 641.00 | 123 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 641.00 | 95 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 870.00 | | 660.00 | 27 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 324.00 | | 2 422.00 | 100 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 558.00 | 7 631.00 | 7 641.00 | 106 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 870.00 | 74.00 | | 27 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 689.00 | 7 557.00 | 7 641.00 | 78 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 239 892.00 | 239 892.00 | | 239 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VI Groupe et associés | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VP Divers | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 330.00 | 266 330.00 | | 266 330.00 |
VW T.V.A. | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 764.00 | 226 764.00 | | 226 764.00 |