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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 558.00 | 68 043.00 | 1 514.00 | 69 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 411.00 | 84 465.00 | 194 946.00 | 279 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 633.00 | 1 353.00 | 138 280.00 | 139 633.00 |
BZ Autres créances | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
CF Disponibilités | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 241.00 | 1 353.00 | 211 889.00 | 213 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 652.00 | 85 817.00 | 406 835.00 | 492 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339.00 | | | 339.00 |
DL TOTAL (I) | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 872.00 | | | 117 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 927.00 | | | 139 927.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 493.00 | | | 367 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 835.00 | | | 406 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 620.00 | | | 249 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 127.00 | | 411 127.00 | 411 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 127.00 | | 411 127.00 | 411 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 072.00 | | | 426 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 733.00 | | | 425 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 411.00 | | | 279 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 195.00 | 3 270.00 | | 81 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 774.00 | 3 270.00 | | 64 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 137 232.00 | | | 137 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 93 709.00 | 93 709.00 | | 93 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 141.00 | 177 710.00 | 432.00 | 178 141.00 |
VW T.V.A. | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 620.00 | 249 620.00 | | 249 620.00 |