| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 558.00 | 69 438.00 | 119.00 | 69 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 411.00 | 85 859.00 | 193 551.00 | 279 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 424.00 | 1 200.00 | 143 223.00 | 144 424.00 |
BZ Autres créances | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CF Disponibilités | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 228.00 | 1 200.00 | 207 027.00 | 208 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 638.00 | 87 060.00 | 400 578.00 | 487 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 707.00 | | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 743.00 | | | -10 743.00 |
DL TOTAL (I) | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 552.00 | | | 87 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 908.00 | | | 138 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 616.00 | | | 144 616.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 814.00 | | | 379 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 578.00 | | | 400 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 907.00 | | | 240 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 309.00 | | 403 309.00 | 403 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 309.00 | | 403 309.00 | 403 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 403.00 | | | 412 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 146.00 | | | 423 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 743.00 | | | -10 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 411.00 | | | 279 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 465.00 | 1 395.00 | | 84 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 043.00 | 1 395.00 | | 68 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 353.00 | | 152.00 | 1 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353.00 | | 152.00 | 1 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353.00 | | 152.00 | 1 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | -1.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 142 366.00 | 142 366.00 | | 142 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 605.00 | 180 606.00 | -1.00 | 180 605.00 |