| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 773.00 | 1 082.00 | 5 691.00 | 6 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 076.00 | 1 082.00 | 54 994.00 | 56 076.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 618.00 | | 403 618.00 | 403 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 694.00 | 1 082.00 | 458 612.00 | 459 694.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DH Report à nouveau | 420 923.00 | 396 739.00 | | 420 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 901.00 | 24 184.00 | | -28 901.00 |
DL TOTAL (I) | 417 201.00 | 446 102.00 | | 417 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 562.00 | 21 658.00 | | 13 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 595.00 | 1 158.00 | | 9 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 755.00 | 22 099.00 | | 16 755.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 412.00 | 44 916.00 | | 41 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 612.00 | 491 018.00 | | 458 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 2.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 105 000.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | 105 002.00 | | 2 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 849.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 120 000.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 121 849.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | -16 847.00 | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401.00 | 263 330.00 | | 4 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 303.00 | 239 147.00 | | 33 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 901.00 | 24 184.00 | | -28 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517.00 | | 55 924.00 | 2 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 56 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 364.00 | 54 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364.00 | | 54 732.00 | 2 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 202.00 | 153.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385.00 | 1 297.00 | 1 600.00 | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | 1 297.00 | 1 600.00 | 1 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830.00 | 1 630.00 | 200.00 | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |