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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
AH Fonds commercial | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 415.00 | 124 457.00 | 54 958.00 | 179 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 083.00 | 142 492.00 | 10 590.00 | 153 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 663.00 | 292 580.00 | 92 083.00 | 384 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
BN En cours de production de biens | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 238.00 | 8 998.00 | 407 239.00 | 416 238.00 |
BZ Autres créances | 66 626.00 | | 66 626.00 | 66 626.00 |
CF Disponibilités | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 803.00 | 8 998.00 | 601 805.00 | 610 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 467.00 | 301 578.00 | 693 888.00 | 995 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 915.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 575.00 | 149 895.00 | | 206 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 175.00 | 99 765.00 | | 63 175.00 |
DL TOTAL (I) | 313 750.00 | 290 575.00 | | 313 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 138.00 | 26 945.00 | | 18 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 642.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 071.00 | 18 265.00 | | 37 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 562.00 | 169 604.00 | | 174 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 325.00 | 135 348.00 | | 131 325.00 |
EA Autres dettes | 19 043.00 | 17 802.00 | | 19 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 139.00 | 370 605.00 | | 380 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 888.00 | 661 181.00 | | 693 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 677.00 | 352 340.00 | | 335 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 111.00 | 26 945.00 | | 4 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 213.00 | 43 067.00 | 1 678 280.00 | 1 635 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 213.00 | 43 067.00 | 1 678 280.00 | 1 635 213.00 |
FM Production stockée | | | 12 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 401.00 | 2 128.00 | | 1 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 945.00 | 56 103.00 | | 57 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 458.00 | 3 421.00 | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 86.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 86.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -86.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 28 825.00 | | 8 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 717.00 | 1 629 647.00 | | 1 696 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 543.00 | 1 529 883.00 | | 1 633 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 175.00 | 99 765.00 | | 63 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 789.00 | 31 262.00 | | 38 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 244.00 | | 14 419.00 | 370 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 411.00 | | 14 087.00 | 318 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 163.00 | | 332.00 | 10 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 756.00 | 19 824.00 | | 272 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 463.00 | 1 167.00 | | 24 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 293.00 | 18 657.00 | | 248 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 562.00 | 174 562.00 | | 174 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
UX Autres créances clients | 406 504.00 | | | 406 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VC Groupe et associés | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 027.00 | 6 636.00 | 7 391.00 | 14 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VP Divers | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 851.00 | 481 980.00 | 19 871.00 | 501 851.00 |
VW T.V.A. | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 068.00 | 335 677.00 | 7 391.00 | 343 068.00 |