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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
AH Fonds commercial | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 686.00 | 120 483.00 | 60 203.00 | 180 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 190.00 | 134 013.00 | 50 177.00 | 184 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 841.00 | 280 126.00 | 150 715.00 | 430 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
BN En cours de production de biens | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 559.00 | 8 998.00 | 371 561.00 | 380 559.00 |
BZ Autres créances | 67 917.00 | | 67 917.00 | 67 917.00 |
CF Disponibilités | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 066.00 | 8 998.00 | 630 068.00 | 639 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 907.00 | 289 124.00 | 780 783.00 | 1 069 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 750.00 | 206 575.00 | | 244 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 780.00 | 63 175.00 | | 55 780.00 |
DL TOTAL (I) | 344 530.00 | 313 750.00 | | 344 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 290.00 | 18 138.00 | | 19 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 196.00 | 37 071.00 | | 63 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 181.00 | 174 562.00 | | 230 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 623.00 | 131 325.00 | | 106 623.00 |
EA Autres dettes | 16 962.00 | 19 043.00 | | 16 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 253.00 | 380 139.00 | | 436 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 783.00 | 693 888.00 | | 780 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 904.00 | 335 677.00 | | 371 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 048.00 | 4 111.00 | | 3 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 700.00 | 21 934.00 | 1 870 634.00 | 1 848 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 700.00 | 21 934.00 | 1 870 634.00 | 1 848 700.00 |
FM Production stockée | | | 41 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 691.00 | |
GE Autres charges | | | 25 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | 1 401.00 | | 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 414.00 | 57 945.00 | | 56 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 106.00 | 2 458.00 | | 3 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 363.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 363.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | -363.00 | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 8 271.00 | | 4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 528.00 | 1 696 717.00 | | 1 914 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 748.00 | 1 633 543.00 | | 1 858 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 780.00 | 63 175.00 | | 55 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 592.00 | 38 789.00 | | 47 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 663.00 | | 75 322.00 | 384 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 145.00 | 430 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 145.00 | 364 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 498.00 | | 61 522.00 | 332 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 495.00 | | 13 800.00 | 10 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 580.00 | 16 691.00 | 29 145.00 | 292 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 950.00 | 16 691.00 | 29 145.00 | 266 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 181.00 | 230 181.00 | | 230 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
UX Autres créances clients | 370 825.00 | | | 370 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VB T. V. A. | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VC Groupe et associés | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 242.00 | 15 089.00 | 1 152.00 | 16 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VP Divers | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 024.00 | 453 353.00 | 33 671.00 | 487 024.00 |
VW T.V.A. | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 057.00 | 371 904.00 | 1 152.00 | 373 057.00 |