| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AN Terrains | 246 727.00 | | 246 727.00 | 246 727.00 |
AP Constructions | 4 882 371.00 | 2 194 380.00 | 2 687 991.00 | 4 882 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 722.00 | 75 379.00 | 42 343.00 | 117 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 187 963.00 | | 1 187 963.00 | 1 187 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 085 022.00 | 2 289 559.00 | 9 795 463.00 | 12 085 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 130.00 | | 826 130.00 | 826 130.00 |
BZ Autres créances | 421 314.00 | | 421 314.00 | 421 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 613.00 | 634.00 | 1 979.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 488.00 | 634.00 | 1 256 854.00 | 1 257 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 342 510.00 | 2 290 193.00 | 11 052 317.00 | 13 342 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 187 963.00 | | | 1 187 963.00 |
CU Autres participations | 5 630 438.00 | | 5 630 438.00 | 5 630 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 5 070 509.00 | 4 641 268.00 | | 5 070 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 291.00 | 429 241.00 | | 895 291.00 |
DK Provisions réglementées | 183 491.00 | 183 491.00 | | 183 491.00 |
DL TOTAL (I) | 7 117 291.00 | 6 222 001.00 | | 7 117 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 457.00 | 3 452 225.00 | | 2 267 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 762.00 | 440 004.00 | | 769 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 188.00 | 101 792.00 | | 622 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 648.00 | 583 074.00 | | 270 648.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | 15 926.00 | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 026.00 | 4 593 022.00 | | 3 935 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 052 317.00 | 10 815 023.00 | | 11 052 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 809.00 | 2 111 736.00 | | 2 351 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 131.00 | | 1 462 131.00 | 1 462 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 131.00 | | 1 462 131.00 | 1 462 131.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 679.00 | 44 999.00 | | 15 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 000.00 | 33 800.00 | | 451 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 679.00 | 78 799.00 | | 466 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 1 122.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 104.00 | 8 413.00 | | 442 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 703.00 | 9 535.00 | | 442 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 976.00 | 69 264.00 | | 23 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 589.00 | 19 925.00 | | 107 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 099.00 | 1 866 675.00 | | 2 924 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 809.00 | 1 437 434.00 | | 2 028 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 291.00 | 429 241.00 | | 895 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 379.00 | 35 446.00 | | 32 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 358 746.00 | | 675 579.00 | 12 358 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 791.00 | 6 818 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 512.00 | 535 791.00 | 12 085 022.00 | 413 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413 512.00 | 451 000.00 | 5 246 820.00 | 413 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 658 857.00 | | 452 475.00 | 5 658 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680 089.00 | | 223 104.00 | 6 680 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 200.00 | 325 255.00 | 8 896.00 | 1 973 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 232.00 | 1 568.00 | | 18 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 968.00 | 323 687.00 | 8 896.00 | 1 954 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 491.00 | | | 183 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 005.00 | | 371.00 | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | | 371.00 | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 496.00 | | 371.00 | 184 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 188.00 | 622 188.00 | | 622 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 187 963.00 | 1 187 963.00 | | 1 187 963.00 |
UX Autres créances clients | 826 130.00 | | | 826 130.00 |
VB T. V. A. | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
VC Groupe et associés | 112 826.00 | | | 112 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 075.00 | 185 075.00 | | 185 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082 382.00 | 499 165.00 | 965 347.00 | 2 082 382.00 |
VI Groupe et associés | 754 518.00 | 754 518.00 | | 754 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 983.00 | | | 888 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 991.00 | | | 229 991.00 |
VP Divers | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 407.00 | 2 435 407.00 | | 2 435 407.00 |
VW T.V.A. | 270 557.00 | 270 557.00 | | 270 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 026.00 | 2 351 809.00 | 965 347.00 | 3 935 026.00 |