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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 810.00 | 15 220.00 | 5 590.00 | 20 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 183.00 | 306 871.00 | 21 311.00 | 328 183.00 |
040 Immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 992.00 | 322 091.00 | 103 901.00 | 425 992.00 |
060 Stock marchandises | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
072 Créances – Autres | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
084 Disponibilités | 143 728.00 | | 143 728.00 | 143 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 646.00 | | 179 646.00 | 179 646.00 |
110 Total général Actif | 605 638.00 | 322 091.00 | 283 547.00 | 605 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 363 706.00 | 388 108.00 | | 363 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 393.00 | 26 120.00 | | 22 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 044.00 | 12 996.00 | | 8 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 144.00 | 427 224.00 | | 397 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 774.00 | 94 480.00 | | 88 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 239.00 | -2 135.00 | | 4 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177.00 | 1 494.00 | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 108 671.00 | 120 218.00 | | 108 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 914.00 | 5 514.00 | | 5 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 139.00 | 126 414.00 | | 119 139.00 |
252 Charges sociales | 22 396.00 | 26 115.00 | | 22 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 476.00 | 3 736.00 | | 5 476.00 |
262 Autres charges | 1 694.00 | 3 142.00 | | 1 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 482.00 | 378 978.00 | | 356 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 662.00 | 48 246.00 | | 40 662.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 7 162.00 | | 5 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 451.00 | 41 095.00 | | 35 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 367.00 | | | 411 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |