| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 704.00 | 2 296.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 766.00 | 101 897.00 | 10 869.00 | 112 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 968.00 | 211 040.00 | 10 928.00 | 221 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 542.00 | 329 490.00 | 103 052.00 | 432 542.00 |
BT Marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BZ Autres créances | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CF Disponibilités | 146 015.00 | | 146 015.00 | 146 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 895.00 | | 175 895.00 | 175 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 437.00 | 329 490.00 | 278 947.00 | 608 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 050.00 | 188 599.00 | | 224 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 602.00 | 35 451.00 | | 18 602.00 |
DL TOTAL (I) | 251 037.00 | 232 435.00 | | 251 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | 3 132.00 | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 194.00 | 22 026.00 | | 10 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 427.00 | 25 954.00 | | 15 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 910.00 | 51 112.00 | | 27 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 947.00 | 283 547.00 | | 278 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 092.00 | 68 299.00 | 384 391.00 | 316 092.00 |
FG Production vendue services | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 126.00 | 68 299.00 | 407 425.00 | 339 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 45.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 45.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -45.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 5 175.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 165.00 | 387 152.00 | | 417 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 563.00 | 351 702.00 | | 398 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 602.00 | 35 450.00 | | 18 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 992.00 | | 7 512.00 | 425 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 432 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 334 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 183.00 | | 7 512.00 | 328 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 091.00 | 7 466.00 | 67.00 | 322 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 1 333.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 871.00 | 6 133.00 | 67.00 | 306 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953.00 | 938.00 | 1 015.00 | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938.00 | | | 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VP Divers | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 537.00 | 23 387.00 | 150.00 | 23 537.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 863.00 | 28 848.00 | 1 015.00 | 29 863.00 |