| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
AP Constructions | 27 840.00 | 16 429.00 | 11 410.00 | 27 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 241.00 | 137 693.00 | 35 547.00 | 173 241.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 763.00 | 154 123.00 | 302 640.00 | 456 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 587.00 | | 77 587.00 | 77 587.00 |
BZ Autres créances | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CF Disponibilités | 186 222.00 | | 186 222.00 | 186 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 341.00 | | 268 341.00 | 268 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 105.00 | 154 123.00 | 570 982.00 | 725 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 250 401.00 | 330 351.00 | | 250 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 019.00 | -79 949.00 | | 257 019.00 |
DL TOTAL (I) | 515 805.00 | 258 786.00 | | 515 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 088.00 | 7 916.00 | | 8 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 257.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | 2 910.00 | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 176.00 | 11 083.00 | | 55 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 982.00 | 269 869.00 | | 570 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 570.00 | | 358 570.00 | 358 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 570.00 | | 358 570.00 | 358 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 537.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 2 047.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -2 045.00 | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 974.00 | 107 975.00 | | 361 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 955.00 | 187 925.00 | | 104 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 019.00 | -79 949.00 | | 257 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 074.00 | | 224 690.00 | 232 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 074.00 | | 24 690.00 | 232 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 290.00 | 5 834.00 | | 148 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 290.00 | 5 834.00 | | 148 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 120.00 | 282 120.00 | | 282 120.00 |
VW T.V.A. | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |