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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 52.00 | 1 027.00 | 1 080.00 |
AN Terrains | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
AP Constructions | 27 840.00 | 17 357.00 | 10 482.00 | 27 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 792.00 | 20 933.00 | 39 858.00 | 60 792.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 394.00 | 38 343.00 | 107 051.00 | 145 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 431 267.00 | | 431 267.00 | 431 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 765.00 | | 465 765.00 | 465 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 160.00 | 38 343.00 | 572 816.00 | 611 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 507 420.00 | 250 401.00 | | 507 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 814.00 | 257 019.00 | | 29 814.00 |
DL TOTAL (I) | 545 620.00 | 515 805.00 | | 545 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 191.00 | 8 088.00 | | 8 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 209.00 | 42 428.00 | | 15 209.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 4 660.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 196.00 | 55 176.00 | | 27 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 816.00 | 570 982.00 | | 572 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 145.00 | | 173 145.00 | 173 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 145.00 | | 173 145.00 | 173 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | 495.00 | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | 495.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 667.00 | -494.00 | | 21 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 4 516.00 | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 791.00 | 361 974.00 | | 198 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 976.00 | 104 955.00 | | 168 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 814.00 | 257 019.00 | | 29 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 764.00 | | 11 447.00 | 456 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 815.00 | 145 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 815.00 | 144 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 764.00 | | 10 367.00 | 256 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 123.00 | 7 036.00 | 122 815.00 | 154 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 123.00 | 6 983.00 | 122 815.00 | 154 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |