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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 915.00 | | 81 915.00 | 81 915.00 |
AP Constructions | 115 231.00 | 115 231.00 | | 115 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 616.00 | 317 522.00 | 143 094.00 | 460 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 093.00 | 140 985.00 | 18 107.00 | 159 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 243.00 | 573 738.00 | 247 504.00 | 821 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 119.00 | | 104 119.00 | 104 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 544.00 | 56 779.00 | 547 766.00 | 604 544.00 |
BZ Autres créances | 3 251 826.00 | | 3 251 826.00 | 3 251 826.00 |
CF Disponibilités | 161 769.00 | | 161 769.00 | 161 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 835.00 | 56 779.00 | 4 075 056.00 | 4 131 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 077.00 | 630 517.00 | 4 322 560.00 | 4 953 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 350 373.00 | 3 176 320.00 | | 3 350 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 236.00 | 174 052.00 | | 110 236.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 608.00 | 3 460 373.00 | | 3 570 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 014.00 | 106 242.00 | | 63 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 416.00 | 106 355.00 | | 89 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 204.00 | 285 465.00 | | 474 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 619.00 | 106 811.00 | | 106 619.00 |
EA Autres dettes | 18 700.00 | 33.00 | | 18 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 952.00 | 604 906.00 | | 751 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 560.00 | 4 065 279.00 | | 4 322 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 204.00 | 474 204.00 | | 474 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 116.00 | 108 116.00 | | 108 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 604 544.00 | | | 604 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 014.00 | 36 044.00 | 26 970.00 | 63 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
VP Divers | 3 251 826.00 | | | 3 251 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 619.00 | 106 619.00 | | 106 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870 335.00 | 3 865 947.00 | 4 388.00 | 3 870 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 952.00 | 724 982.00 | 26 970.00 | 751 952.00 |