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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 915.00 | | 81 915.00 | 81 915.00 |
AP Constructions | 115 231.00 | 115 231.00 | | 115 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 364.00 | 328 055.00 | 140 309.00 | 468 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 709.00 | 95 288.00 | 27 421.00 | 122 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 607.00 | 538 574.00 | 254 033.00 | 792 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 012.00 | | 68 012.00 | 68 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 804.00 | 65 382.00 | 896 422.00 | 961 804.00 |
BZ Autres créances | 3 348 860.00 | | 3 348 860.00 | 3 348 860.00 |
CF Disponibilités | 196 128.00 | | 196 128.00 | 196 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 174.00 | 65 382.00 | 4 512 792.00 | 4 578 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 781.00 | 603 956.00 | 4 766 825.00 | 5 370 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 410 558.00 | 3 350 373.00 | | 3 410 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 861.00 | 110 236.00 | | 213 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 419.00 | 3 570 608.00 | | 3 734 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 748.00 | 63 014.00 | | 44 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 495.00 | 89 416.00 | | 125 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 604.00 | 474 204.00 | | 630 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 259.00 | 106 619.00 | | 146 259.00 |
EA Autres dettes | 85 300.00 | 18 700.00 | | 85 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 406.00 | 751 952.00 | | 1 032 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 825.00 | 4 322 560.00 | | 4 766 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 738.00 | 42 742.00 | 77 906.00 | 573 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 738.00 | 42 742.00 | 77 906.00 | 573 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 604.00 | 630 604.00 | | 630 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 795.00 | 210 795.00 | | 210 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 961 804.00 | 961 804.00 | | 961 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 748.00 | 24 731.00 | 20 017.00 | 44 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
VP Divers | 3 348 861.00 | 3 348 861.00 | | 3 348 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 259.00 | 146 259.00 | | 146 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318 422.00 | 4 314 034.00 | 4 388.00 | 4 318 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 406.00 | 1 012 389.00 | 20 017.00 | 1 032 406.00 |