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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 351.00 | 3 336.00 | 1 015.00 | 4 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 853.00 | 271 448.00 | 14 405.00 | 285 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 681.00 | 103 860.00 | 26 821.00 | 130 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 900.00 | 378 645.00 | 42 256.00 | 420 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BN En cours de production de biens | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 766.00 | | 183 766.00 | 183 766.00 |
BZ Autres créances | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CF Disponibilités | 253 915.00 | | 253 915.00 | 253 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 733.00 | | 518 733.00 | 518 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 633.00 | 378 645.00 | 560 988.00 | 939 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 32 418.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 185 331.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 599.00 | 62 464.00 | | 49 599.00 |
DL TOTAL (I) | 338 197.00 | 288 597.00 | | 338 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 356.00 | 27.00 | | 18 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 2 414.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 715.00 | 72 034.00 | | 67 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 262.00 | 136 630.00 | | 133 262.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 1 086.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 792.00 | 212 190.00 | | 222 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 988.00 | 500 787.00 | | 560 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 513.00 | 212 190.00 | | 211 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 166.00 | | 790 166.00 | 790 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 166.00 | | 790 166.00 | 790 166.00 |
FM Production stockée | | | -13 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 1 150.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 284.00 | 752 520.00 | | 782 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 685.00 | 690 056.00 | | 732 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 599.00 | 62 464.00 | | 49 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 921.00 | | 23 979.00 | 396 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 906.00 | | 23 979.00 | 396 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 567.00 | 18 078.00 | | 360 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 567.00 | 18 078.00 | | 360 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 183 766.00 | | | 183 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 329.00 | 7 050.00 | 11 279.00 | 18 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VP Divers | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 612.00 | 224 612.00 | | 224 612.00 |
VW T.V.A. | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 792.00 | 211 513.00 | 11 279.00 | 222 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |