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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 351.00 | 3 518.00 | 833.00 | 4 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 833.00 | 278 039.00 | 7 794.00 | 285 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 681.00 | 112 030.00 | 18 651.00 | 130 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 880.00 | 393 587.00 | 27 293.00 | 420 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BN En cours de production de biens | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 088.00 | | 137 088.00 | 137 088.00 |
BZ Autres créances | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CF Disponibilités | 350 140.00 | | 350 140.00 | 350 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 362.00 | | 586 362.00 | 586 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 242.00 | 393 587.00 | 613 655.00 | 1 007 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 000.00 | 280 000.00 | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | 812.00 | 213.00 | | 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 321.00 | 49 599.00 | | 74 321.00 |
DL TOTAL (I) | 396 518.00 | 338 197.00 | | 396 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 123.00 | 18 356.00 | | 11 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | 2 311.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 546.00 | 67 715.00 | | 70 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 483.00 | 133 262.00 | | 132 483.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 1 147.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 137.00 | 222 792.00 | | 217 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 655.00 | 560 988.00 | | 613 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 966.00 | 211 513.00 | | 212 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 27.00 | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 210.00 | | 763 210.00 | 763 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 210.00 | | 763 210.00 | 763 210.00 |
FM Production stockée | | | 16 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 926.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 504.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 454.00 | 5 658.00 | | 18 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 049.00 | 782 284.00 | | 789 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 728.00 | 732 685.00 | | 714 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 321.00 | 49 599.00 | | 74 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 900.00 | | 542.00 | 420 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 420 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 420 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 885.00 | | 542.00 | 420 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 645.00 | 15 504.00 | 562.00 | 378 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 645.00 | 15 504.00 | 562.00 | 378 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 546.00 | 66 374.00 | 4 172.00 | 70 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 137 088.00 | | | 137 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VP Divers | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 854.00 | 174 854.00 | | 174 854.00 |
VW T.V.A. | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 137.00 | 212 966.00 | 4 172.00 | 217 137.00 |