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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 254.00 | 101 696.00 | 67 558.00 | 169 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 694 200.00 | | 1 694 200.00 | 1 694 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 944.00 | 107 988.00 | 1 777 956.00 | 1 885 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 154.00 | | 229 154.00 | 229 154.00 |
BZ Autres créances | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
CF Disponibilités | 1 535 651.00 | | 1 535 651.00 | 1 535 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 485.00 | | 1 846 485.00 | 1 846 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 429.00 | 107 988.00 | 3 624 441.00 | 3 732 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 694 200.00 | | | 1 694 200.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 079 254.00 | 1 932 098.00 | | 2 079 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 885.00 | 147 156.00 | | 706 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 139.00 | 2 629 254.00 | | 3 336 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 898.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 014.00 | 200 930.00 | | 180 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 423.00 | 39 118.00 | | 32 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 369.00 | 110 182.00 | | 75 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 302.00 | 351 128.00 | | 288 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 441.00 | 2 980 382.00 | | 3 624 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 302.00 | 351 128.00 | | 288 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 898.00 | | 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 868.00 | | 1 029 948.00 | 1 061 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 771.00 | 1 710 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 871.00 | 1 885 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 100.00 | 169 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 596.00 | | 34 758.00 | 162 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 979.00 | | 995 190.00 | 892 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 155.00 | 20 926.00 | 18 093.00 | 105 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 863.00 | 20 926.00 | 18 093.00 | 98 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 014.00 | 180 014.00 | | 180 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 694 200.00 | 1 694 200.00 | | 1 694 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
UX Autres créances clients | 229 154.00 | | | 229 154.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 243.00 | 2 005 035.00 | 14 208.00 | 2 019 243.00 |
VW T.V.A. | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 302.00 | 288 302.00 | | 288 302.00 |