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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 254.00 | 123 094.00 | 46 160.00 | 169 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 375 518.00 | | 2 375 518.00 | 2 375 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 762.00 | 129 386.00 | 2 434 376.00 | 2 563 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 640.00 | | 137 640.00 | 137 640.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 2 010 552.00 | | 2 010 552.00 | 2 010 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 926.00 | | 2 169 926.00 | 2 169 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 688.00 | 129 386.00 | 4 604 302.00 | 4 733 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 375 518.00 | | | 2 375 518.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 786 139.00 | 2 079 254.00 | | 2 786 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 667.00 | 706 885.00 | | 759 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 806.00 | 3 336 139.00 | | 4 095 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 476.00 | 180 014.00 | | 177 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 32 423.00 | | 5 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 538.00 | 75 369.00 | | 324 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 495.00 | 288 302.00 | | 508 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 302.00 | 3 624 441.00 | | 4 604 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 476.00 | | | 177 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 944.00 | | 1 258 318.00 | 1 885 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580 500.00 | 2 388 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 500.00 | 2 563 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 254.00 | | | 169 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 398.00 | | 1 258 318.00 | 1 710 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 988.00 | 21 398.00 | | 107 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 696.00 | 21 398.00 | | 101 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 476.00 | 177 476.00 | | 177 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 948.00 | 239 948.00 | | 239 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 375 518.00 | 2 375 518.00 | | 2 375 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
UX Autres créances clients | 137 640.00 | 137 640.00 | | 137 640.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 600.00 | 2 534 892.00 | 10 708.00 | 2 545 600.00 |
VW T.V.A. | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 495.00 | 508 495.00 | | 508 495.00 |