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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
AH Fonds commercial | 704 924.00 | | 704 924.00 | 704 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 298.00 | 187 103.00 | 42 195.00 | 229 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 384.00 | 205 914.00 | 763 470.00 | 969 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 419.00 | 3 553.00 | 209 866.00 | 213 419.00 |
BZ Autres créances | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 547.00 | | 245 547.00 | 245 547.00 |
CF Disponibilités | 73 888.00 | | 73 888.00 | 73 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 533.00 | 3 553.00 | 592 980.00 | 596 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 917.00 | 209 467.00 | 1 356 450.00 | 1 565 917.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 752.00 | | | 360 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 703.00 | | | 154 703.00 |
DL TOTAL (I) | 625 455.00 | | | 625 455.00 |
DP Provisions pour risques | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 366.00 | | | 208 366.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 675.00 | | | 399 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 880.00 | | | 702 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 450.00 | | | 1 356 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 501.00 | | | 680 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 038.00 | | 1 463 038.00 | 1 463 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 038.00 | | 1 463 038.00 | 1 463 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 058.00 | |
GE Autres charges | | | 70 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 280.00 | | | 1 495 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 577.00 | | | 1 340 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 703.00 | | | 154 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 536.00 | | 31 958.00 | 937 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 969 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 229 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 735.00 | | | 723 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 835.00 | | 31 573.00 | 197 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 966.00 | | 385.00 | 15 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 747.00 | 9 278.00 | 110.00 | 196 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 200.00 | 611.00 | | 18 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 547.00 | 8 667.00 | 110.00 | 178 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
6T Sur comptes clients | 20 478.00 | 2 576.00 | 19 501.00 | 20 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 478.00 | 2 576.00 | 19 501.00 | 20 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 536.00 | 16 634.00 | 19 501.00 | 34 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 634.00 | 19 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 858.00 | 92 858.00 | | 92 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 675.00 | 399 675.00 | | 399 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
UX Autres créances clients | 209 155.00 | | | 209 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 137.00 | 269 722.00 | 20 414.00 | 290 137.00 |
VW T.V.A. | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 880.00 | 680 501.00 | 22 378.00 | 702 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
ST Autres comptes | 110 314.00 | | | 110 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 723.00 | | | 103 723.00 |
YT Sous‐traitance | 249 256.00 | | | 249 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 660.00 | | | 299 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 480.00 | | | 464 480.00 |