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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 230.00 | 50 000.00 | 15 230.00 | 65 230.00 |
BZ Autres créances | 2 184 510.00 | 7 619.00 | 2 176 891.00 | 2 184 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CF Disponibilités | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 694.00 | 7 619.00 | 2 194 075.00 | 2 201 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 924.00 | 57 619.00 | 2 209 305.00 | 2 266 924.00 |
CU Autres participations | 65 230.00 | 50 000.00 | 15 230.00 | 65 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 329.00 | | | 375 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 937.00 | | | 239 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
DH Report à nouveau | 560 525.00 | | | 560 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 073.00 | | | 1 245 073.00 |
DP Provisions pour risques | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 305.00 | | | 2 209 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 619.00 | | | 1 007 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VB T. V. A. | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VC Groupe et associés | 2 176 891.00 | | | 2 176 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 510.00 | 2 184 510.00 | | 2 184 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |