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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 472.00 | 10 348.00 | 391 124.00 | 401 472.00 |
CF Disponibilités | 103 128.00 | | 103 128.00 | 103 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 218.00 | 17 967.00 | 494 252.00 | 512 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 218.00 | 17 967.00 | 494 252.00 | 512 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 329.00 | | | 375 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 937.00 | | | 239 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
DH Report à nouveau | 592 274.00 | | | 592 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804 872.00 | | | -804 872.00 |
DL TOTAL (I) | 440 201.00 | | | 440 201.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 252.00 | | | 494 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 615.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 574.00 | | | 459 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409 574.00 | | | 1 409 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292 200.00 | | | 2 292 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292 200.00 | | | 2 292 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882 626.00 | | | -882 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 773.00 | | | 1 495 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 646.00 | | | 2 300 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -804 872.00 | | | -804 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 619.00 | 10 348.00 | | 7 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 619.00 | 10 348.00 | 50 000.00 | 57 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 619.00 | 10 348.00 | 1 000 000.00 | 1 007 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 950 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VB T. V. A. | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
VI Groupe et associés | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |