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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AN Terrains | 44 140.00 | 8 194.00 | 35 945.00 | 44 140.00 |
AP Constructions | 19 682.00 | 2 066.00 | 17 615.00 | 19 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 958.00 | 169 754.00 | 162 204.00 | 331 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 429.00 | 199 206.00 | 76 222.00 | 275 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 183.00 | 382 929.00 | 319 254.00 | 702 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
BN En cours de production de biens | 547 310.00 | | 547 310.00 | 547 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
BZ Autres créances | 143 169.00 | | 143 169.00 | 143 169.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 622.00 | | 805 622.00 | 805 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 806.00 | 382 929.00 | 1 124 877.00 | 1 507 806.00 |
CU Autres participations | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 217.00 | 480 166.00 | | 489 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 536.00 | 9 051.00 | | 61 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DL TOTAL (I) | 668 722.00 | 599 217.00 | | 668 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 074.00 | 307 059.00 | | 344 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 60 188.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 122.00 | 115 298.00 | | 92 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 713.00 | 21 551.00 | | 19 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 154.00 | 504 097.00 | | 456 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 877.00 | 1 103 314.00 | | 1 124 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 549.00 | 338 614.00 | | 339 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 739.00 | 19 941.00 | | 161 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
FD Production vendue biens | 256 693.00 | | 256 693.00 | 256 693.00 |
FG Production vendue services | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 893.00 | | 318 893.00 | 318 893.00 |
FM Production stockée | | | 74 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 721.00 | 51 520.00 | | 1 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 789.00 | 1 448.00 | | 19 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | 856.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 830.00 | 2 304.00 | | 19 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 573.00 | 23 326.00 | | 14 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 812.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 899.00 | 24 139.00 | | 14 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 930.00 | -21 835.00 | | 4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 570.00 | 463 567.00 | | 455 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 033.00 | 454 516.00 | | 394 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 536.00 | 9 051.00 | | 61 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 398.00 | 22 038.00 | | 14 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 366.00 | | 12 633.00 | 667 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 013.00 | 676 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 013.00 | 671 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 593.00 | | 12 630.00 | 661 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | 3.00 | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 978.00 | 61 123.00 | 2 172.00 | 323 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 124.00 | 59 269.00 | 2 172.00 | 322 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 40.00 | 40.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 40.00 | 40.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UX Autres créances clients | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
VB T. V. A. | 83 749.00 | | | 83 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 739.00 | 161 739.00 | | 161 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 335.00 | 65 730.00 | 116 605.00 | 182 335.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 498.00 | | | 149 498.00 |
VP Divers | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 526.00 | 230 526.00 | | 230 526.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 154.00 | 339 549.00 | 116 605.00 | 456 154.00 |