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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AN Terrains | 44 140.00 | 10 838.00 | 33 301.00 | 44 140.00 |
AP Constructions | 31 129.00 | 3 754.00 | 27 375.00 | 31 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 051.00 | 205 182.00 | 223 868.00 | 429 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 429.00 | 224 361.00 | 51 067.00 | 275 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 116.00 | 447 845.00 | 395 271.00 | 843 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
BN En cours de production de biens | 389 277.00 | | 389 277.00 | 389 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 830.00 | | 145 830.00 | 145 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BZ Autres créances | 198 430.00 | | 198 430.00 | 198 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 689.00 | | 856 689.00 | 856 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 805.00 | 447 845.00 | 1 251 960.00 | 1 699 805.00 |
CU Autres participations | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 753.00 | 489 217.00 | | 550 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 904.00 | 61 535.00 | | 13 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 398.00 | 7 968.00 | | 16 398.00 |
DL TOTAL (I) | 691 056.00 | 668 721.00 | | 691 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 956.00 | 344 074.00 | | 363 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 243.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 953.00 | 92 122.00 | | 179 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 607.00 | 19 713.00 | | 16 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 904.00 | 456 154.00 | | 560 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 960.00 | 1 124 876.00 | | 1 251 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 033.00 | 339 549.00 | | 419 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 781.00 | | | 148 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
FD Production vendue biens | 360 122.00 | | 360 122.00 | 360 122.00 |
FG Production vendue services | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 049.00 | | 414 049.00 | 414 049.00 |
FM Production stockée | | | -12 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 516.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 790.00 | 19 789.00 | | 9 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 790.00 | 19 830.00 | | 9 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037.00 | 14 573.00 | | 2 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 14 899.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 753.00 | 4 930.00 | | 7 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 15 986.00 | | 3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 084.00 | 455 570.00 | | 474 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 179.00 | 394 033.00 | | 460 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 904.00 | 61 536.00 | | 13 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 326.00 | 14 398.00 | | 14 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 986.00 | | 112 333.00 | 676 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 637.00 | 785 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 637.00 | 779 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 210.00 | | 112 178.00 | 671 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068.00 | | 155.00 | 2 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 929.00 | 66 516.00 | 1 600.00 | 382 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 222.00 | 66 516.00 | 1 600.00 | 379 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 953.00 | 179 953.00 | | 179 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VB T. V. A. | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VC Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 781.00 | 148 781.00 | | 148 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 175.00 | 73 304.00 | 123 625.00 | 215 175.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 248.00 | 151 248.00 | | 151 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 610.00 | 297 459.00 | 150.00 | 297 610.00 |
VW T.V.A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 904.00 | 419 033.00 | 123 625.00 | 560 904.00 |