| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 538 495.00 | 27 696 400.00 | 7 842 095.00 | 35 538 495.00 |
AH Fonds commercial | 28 445 306.00 | 8 533 592.00 | 19 911 714.00 | 28 445 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 306 786.00 | | 36 306 786.00 | 36 306 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 390 206.00 | 34 100 335.00 | 5 289 871.00 | 39 390 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 955 410.00 | 19 522 787.00 | 1 432 623.00 | 20 955 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 382.00 | | 63 382.00 | 63 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 358 775.00 | 25 507.00 | 333 268.00 | 358 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984 052.00 | | 984 052.00 | 984 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 544 399.00 | 89 878 621.00 | 105 665 778.00 | 195 544 399.00 |
BN En cours de production de biens | 4 317 788.00 | | 4 317 788.00 | 4 317 788.00 |
BP En cours de production de services | 3 485 188.00 | | 3 485 188.00 | 3 485 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 825 183.00 | 228 743.00 | 61 596 440.00 | 61 825 183.00 |
BZ Autres créances | 16 603 348.00 | | 16 603 348.00 | 16 603 348.00 |
CF Disponibilités | 1 622 304.00 | | 1 622 304.00 | 1 622 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942 868.00 | | 3 942 868.00 | 3 942 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 802 343.00 | 228 743.00 | 91 573 600.00 | 91 802 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 347 048.00 | 90 107 364.00 | 197 239 684.00 | 287 347 048.00 |
CU Autres participations | 26 100 745.00 | | 26 100 745.00 | 26 100 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 409 504.00 | 30 409 504.00 | | 30 409 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 603 036.00 | 9 603 036.00 | | 9 603 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040 950.00 | 3 040 950.00 | | 3 040 950.00 |
DG Autres réserves | 7 019 486.00 | 7 019 486.00 | | 7 019 486.00 |
DH Report à nouveau | 52 432 008.00 | 44 299 903.00 | | 52 432 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 367 448.00 | 23 108 785.00 | | 7 367 448.00 |
DL TOTAL (I) | 109 872 433.00 | 117 481 666.00 | | 109 872 433.00 |
DP Provisions pour risques | 800 986.00 | 1 081 713.00 | | 800 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 428 931.00 | 6 996 955.00 | | 7 428 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 229 917.00 | 8 078 668.00 | | 8 229 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 697.00 | 309.00 | | 34 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 195 187.00 | 50 866 245.00 | | 53 195 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 745 154.00 | 24 637 589.00 | | 22 745 154.00 |
EA Autres dettes | 78 020.00 | 272 503.00 | | 78 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 049 538.00 | 3 199 419.00 | | 3 049 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 102 596.00 | 78 976 066.00 | | 79 102 596.00 |
ED (V) | 34 738.00 | 67.00 | | 34 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 239 684.00 | 204 536 467.00 | | 197 239 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 985.00 | | 101 985.00 | 101 985.00 |
FD Production vendue biens | 745 482.00 | | 745 482.00 | 745 482.00 |
FG Production vendue services | 173 914 003.00 | | 173 914 003.00 | 173 914 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 761 471.00 | | 174 761 471.00 | 174 761 471.00 |
FM Production stockée | | | 748 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 687 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 420 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 523 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 608 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 671 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 170 507.00 | |
GE Autres charges | | | 9 595 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 887 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 533 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 601 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 036.00 | 12 574.00 | | 26 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489.00 | 11 707.00 | | 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 877.00 | | | 212 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 403.00 | 24 281.00 | | 239 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 217.00 | 676 574.00 | | 181 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 948.00 | 38 138.00 | | 7 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 164.00 | 714 712.00 | | 189 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 238.00 | -690 431.00 | | 50 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 632 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283 921.00 | 6 401 265.00 | | 1 283 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 746 993.00 | 200 743 648.00 | | 186 746 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 379 545.00 | 177 634 862.00 | | 179 379 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 367 448.00 | 23 108 785.00 | | 7 367 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 599 655.00 | | 13 067 739.00 | 183 599 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 990.00 | 27 443 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122 995.00 | 195 544 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967 440.00 | 60 408 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 615 461.00 | | 2 760 977.00 | 58 615 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 405 545.00 | | 187 117.00 | 27 405 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 126 033.00 | 7 693 139.00 | 966 058.00 | 83 126 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 655 753.00 | 2 926 861.00 | 959 492.00 | 51 655 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 255 070.00 | | | 255 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 078 668.00 | 1 170 507.00 | 1 019 258.00 | 8 078 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 104 175.00 | 1 170 507.00 | 1 019 258.00 | 8 104 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 195 188.00 | 53 195 188.00 | | 53 195 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 626 921.00 | 6 626 921.00 | | 6 626 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 359 450.00 | 5 359 450.00 | | 5 359 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 049 538.00 | 3 049 538.00 | | 3 049 538.00 |
UX Autres créances clients | 61 551 815.00 | | | 61 551 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363 191.00 | | | 363 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 368.00 | | | 273 368.00 |
VB T. V. A. | 7 105 287.00 | | | 7 105 287.00 |
VP Divers | 478 143.00 | | | 478 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266 861.00 | 1 266 861.00 | | 1 266 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942 868.00 | | | 3 942 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 377 370.00 | 82 377 370.00 | | 82 377 370.00 |
VW T.V.A. | 9 491 923.00 | 9 491 923.00 | | 9 491 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 137 334.00 | 79 137 334.00 | | 79 137 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 644.00 | | | 644.00 |