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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 66 406.00 | 5 646.00 | 60 760.00 | 66 406.00 |
AP Constructions | 661 814.00 | 231 635.00 | 430 179.00 | 661 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 501.00 | 5 985.00 | 516.00 | 6 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 249.00 | 498 626.00 | 30 623.00 | 529 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 488.00 | | 67 488.00 | 67 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 380.00 | 741 893.00 | 622 487.00 | 1 364 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 845.00 | | 557 845.00 | 557 845.00 |
BZ Autres créances | 151 564.00 | | 151 564.00 | 151 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 540.00 | | 717 540.00 | 717 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 920.00 | 741 893.00 | 1 340 027.00 | 2 081 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 118 424.00 | 118 424.00 | | 118 424.00 |
DH Report à nouveau | -179 438.00 | -244 118.00 | | -179 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 428.00 | 64 680.00 | | -87 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 291.00 | 101 544.00 | | 94 291.00 |
DL TOTAL (I) | -20 440.00 | 74 241.00 | | -20 440.00 |
DP Provisions pour risques | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 815.00 | 432 617.00 | | 413 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 819.00 | 68 259.00 | | 63 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 780.00 | 330 116.00 | | 323 780.00 |
EA Autres dettes | 550 070.00 | 471 346.00 | | 550 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 484.00 | 1 302 338.00 | | 1 351 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 027.00 | 1 385 563.00 | | 1 340 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 625.00 | 677 351.00 | | 1 007 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 323.00 | 8.00 | | 24 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 070.00 | 550 070.00 | | 550 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 815.00 | 69 957.00 | 91 226.00 | 413 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 780.00 | 323 780.00 | | 323 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 912.00 | 712 424.00 | 67 488.00 | 779 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 484.00 | 1 007 625.00 | 91 226.00 | 1 351 484.00 |