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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 66 406.00 | 66 406.00 | | 66 406.00 |
AP Constructions | 661 814.00 | 381 814.00 | 280 000.00 | 661 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 501.00 | 6 153.00 | 348.00 | 6 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 013.00 | 166 893.00 | 16 120.00 | 183 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 171.00 | | 67 171.00 | 67 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 825.00 | 621 266.00 | 396 559.00 | 1 017 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 677.00 | | 453 677.00 | 453 677.00 |
BZ Autres créances | 118 255.00 | | 118 255.00 | 118 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 511.00 | | 650 511.00 | 650 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 336.00 | 621 266.00 | 1 047 070.00 | 1 668 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 30 995.00 | 118 424.00 | | 30 995.00 |
DH Report à nouveau | -179 438.00 | -179 438.00 | | -179 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 561.00 | -87 428.00 | | -305 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 038.00 | 94 291.00 | | 87 038.00 |
DL TOTAL (I) | -333 254.00 | -20 440.00 | | -333 254.00 |
DP Provisions pour risques | 11 114.00 | 8 984.00 | | 11 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 114.00 | 8 984.00 | | 11 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 218.00 | 413 815.00 | | 354 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 025.00 | 63 819.00 | | 179 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 281.00 | 323 780.00 | | 298 281.00 |
EA Autres dettes | 537 687.00 | 550 070.00 | | 537 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 211.00 | 1 351 484.00 | | 1 369 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 070.00 | 1 340 027.00 | | 1 047 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 743.00 | 1 007 625.00 | | 1 068 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 381.00 | 24 323.00 | | 9 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 984.00 | 2 130.00 | | 8 984.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 179 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 179 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 984.00 | 181 997.00 | | 8 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 025.00 | 179 025.00 | | 179 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 687.00 | 537 687.00 | | 537 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 218.00 | 53 750.00 | 64 957.00 | 354 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 281.00 | 298 281.00 | | 298 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 675.00 | 573 504.00 | 67 171.00 | 640 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 211.00 | 1 068 743.00 | 64 957.00 | 1 369 211.00 |